近期，国产手机龙头新机发布，同时亮相的还有新一代麒麟9100芯片，搭载这款高性能国产芯片，新款手机的处理性能和能效比迅速成为市场热点，也代表着国产芯片在技术上的再度突破。国际半导体产业协会数据显示，受益于政策和资金方面的大力扶持，我国半导体设备国产替代进程提速，国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%，国产芯片相关产业链投资价值凸显。在此背景下，科创芯片ETF富国将于12月13日起正式发行，为投资者布局国内芯片产业再添投资利器。
据了解，科创芯片ETF富国紧密跟踪兼具硬科技、强弹性、高盈利和重研发属性的上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司的整体表现。从科创芯片指数的行业分布看，按照申万二级行业，数字芯片设计和模拟芯片设计合计占比达50%，半导体设备占20%，集成电路制造占17%，其余则分布于半导体材料(6%)、电子化学品(2%)和集成电路封测(1%)等行业。
Wind数据显示，科创芯片指数最新成份股为50只，囊括了中芯国际、海光信息、寒武纪-U、中微公司、澜起科技、沪硅产业等一众国内芯片产业领军企业。指数虽仅涵盖约9%的科创板公司，但市值占比却达到35%，充分彰显龙头股实力。
从指数表现来看，科创芯片指数具备较为显著的高β特征。截至11月27日，该指数自基日以来累计涨幅达到58.71%，年化收益率10.20%，相较同期沪深300涨幅斩获了62.99%的超额收益。值得一提的是，科创芯片指数在市场反弹阶段的表现格外抢眼。例如在今年9月18日以来的反弹行情中，根据Wind资讯统计，截至11月27日，该指数涨幅高达67.73%，显著优于国证芯片、中证芯片产业和中华半导体芯片等同类芯片指数56.98%、55.86%和55.68%的同期涨幅。
展望未来，指数的优异表现有望积极延续。根据Wind一致预期，科创芯片指数2024年、2025年的营收增速预期分别为26%、25%；归母净利润同比预期为22%、63%。此外，作为科创板细分主题指数，科创芯片指数成份股研发投入占比较高，科研属性更为显著。根据2024年三季报，科创芯片指数的研发投入占比高达23%，远远高于创业板指、科创50、沪深300等其它核心市场指数。
科创芯片ETF富国的发行，是富国基金量化投资在科创领域的又一重要布局。该产品拟由资深量化老将、富国基金量化投资副总监张圣贤担纲管理，其具备17年证券从业经验和9年基金管理经验，目前管理着多只ETF、联接基金等指数产品，在管规模超200亿元。
除了老将坐镇，富国基金在量化领域多年积淀的投研实力也将为新基金运作保驾护航。作为业内较早布局量化领域的基金公司，富国旗下量化投资团队成立于2009年，坚持“深入基础研究，精细模型管理，严格风控流程，追求风险调整后收益”的投资理念。经过15年深耕细作，公司已打造出完善的量化产品线，全面覆盖指数增强、被动指数、ETF、绝对收益、主动量化等产品，为投资者提供了多元化、多策略和全谱系的资产配置工具。
在资本市场加速进入指数投资大时代背景下，科创芯片ETF富国或将成为捕捉高成长、高弹性的芯片细分行业结构性机会的有效利器，投资者不妨借道该产品一键布局科创板芯片领军企业，把握“中国芯”投资机遇。
免责声明：该文章系本站转载，旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。
